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2021-03-05(김중한) 로블록스(RBLX) - 메타버스를 평정할 초통령의 등장
텔레그램: https://t.me/samsung4J
3월 10일 상장 예정인 메타버스 대장주 로블록스의 인뎁스 리포트가 발간되었습니다.
로블록스는 MAU 1.5억명중 1/3이 16세 미만으로 초통령이라는 칭호가 아깝지 않은 게이밍 소셜 플랫폼입니다.
단순히 게임만 즐기는 것이 아니라 플레이어가 코딩없이 직접 제작한 게임을 올려 돈도 벌 수 있는 일종의 게임 버젼 유튜브 입니다.
Z세대에겐 소셜을 위한 SNS의 기능도 일부 대체하며 팬데믹 이후 폭발적으로 성장했습니다.
인게임 광고 등으로 확장이 가능한 젊은 플랫폼이라는 점에서 빅테크 입장에서는 매력적인 인수 대상이기도 합니다.
결국 게임과 SNS가 결합된, 현재 시점에서 가장 진화한 메타버스 플랫폼이라고 할 수 있을 만큼 매력적인 기업입니다.
문제는 역시 가격인데요, 에어비앤비, 도어대시 상장때와 마찬가지로 상장 초기 높은 가격이 형성되며 적정 가격에 사는것이 어려울 확률이 높습니다.
특히 직상장을 선택한 만큼 초기 락업 물량 제한 없이 차익 매물이 출회되며 높은 변동성이 발생할 위험도 상존합니다.
높은 가격을 받기 위해 상장까지 미룬 만큼 설거지(?)에 대한 우려가 큰 것은 어찌보면 당연한데요, 그렇기 때문에 적정 가격에 대한 기준이 필요합니다.
우선 하단은 올해 1월 시리즈H에서 인정받은 295억달러로 잡으시면 될듯 합니다(2021년 PSR 19배 수준).
피어그룹으로 볼 수 있는 핀터레스트(20배), 스냅(26배), 유니티(31배)의 밸류에이션을 고려하면 상장 이후 로블록스의 밸류에이션은 25~30배 수준인 393억달러~471억달러에서 형성될 가능성이 높아보입니다.
이를 기준으로 무리한 가격만 아니라면 상장 초기 변동성을 트레이딩 기회로 활용해 볼 수 있다는 생각입니다.
자세한 내용은 인뎁스 보고서를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
(인뎁스) 로블록스(RBLX): http://bit.ly/386Ww8G
텔레그램: https://t.me/samsung4J
3월 10일 상장 예정인 메타버스 대장주 로블록스의 인뎁스 리포트가 발간되었습니다.
로블록스는 MAU 1.5억명중 1/3이 16세 미만으로 초통령이라는 칭호가 아깝지 않은 게이밍 소셜 플랫폼입니다.
단순히 게임만 즐기는 것이 아니라 플레이어가 코딩없이 직접 제작한 게임을 올려 돈도 벌 수 있는 일종의 게임 버젼 유튜브 입니다.
Z세대에겐 소셜을 위한 SNS의 기능도 일부 대체하며 팬데믹 이후 폭발적으로 성장했습니다.
인게임 광고 등으로 확장이 가능한 젊은 플랫폼이라는 점에서 빅테크 입장에서는 매력적인 인수 대상이기도 합니다.
결국 게임과 SNS가 결합된, 현재 시점에서 가장 진화한 메타버스 플랫폼이라고 할 수 있을 만큼 매력적인 기업입니다.
문제는 역시 가격인데요, 에어비앤비, 도어대시 상장때와 마찬가지로 상장 초기 높은 가격이 형성되며 적정 가격에 사는것이 어려울 확률이 높습니다.
특히 직상장을 선택한 만큼 초기 락업 물량 제한 없이 차익 매물이 출회되며 높은 변동성이 발생할 위험도 상존합니다.
높은 가격을 받기 위해 상장까지 미룬 만큼 설거지(?)에 대한 우려가 큰 것은 어찌보면 당연한데요, 그렇기 때문에 적정 가격에 대한 기준이 필요합니다.
우선 하단은 올해 1월 시리즈H에서 인정받은 295억달러로 잡으시면 될듯 합니다(2021년 PSR 19배 수준).
피어그룹으로 볼 수 있는 핀터레스트(20배), 스냅(26배), 유니티(31배)의 밸류에이션을 고려하면 상장 이후 로블록스의 밸류에이션은 25~30배 수준인 393억달러~471억달러에서 형성될 가능성이 높아보입니다.
이를 기준으로 무리한 가격만 아니라면 상장 초기 변동성을 트레이딩 기회로 활용해 볼 수 있다는 생각입니다.
자세한 내용은 인뎁스 보고서를 참고 부탁드립니다. 감사합니다.
(인뎁스) 로블록스(RBLX): http://bit.ly/386Ww8G