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2022-04-21220419 음식료주 컨트래리안 아이디어 재공유
- 최근 1주일간 농산물/비료/농기계 등 애그플레이션 테마군이 가파른 주가 상승
- 이 와중에 대부분 음식료주들은 이미 빠져 있는 주가에서 추가로 하락하지 않고 잘 버티는 중
- 그러면 현재 곡물가 상승 모멘텀이 반대로 터지는 시점에는, 오히려 곡물가 상승 피해주들이 탄력적으로 올라갈 수 있는 모멘텀 생길 듯
1) 실제 종전이 되면 가장 좋은 이벤트. 당일 곡물가 급락 및 음식료주 급등 나올 듯
2) 종전이 실제가 아니라 기대감만 반영해도 하반기로 갈수록 원가율 개선에 대한 기대감 발현 가능한 주가레벨
3) 현재 소비자들이 선호해서 원자재 가격 상승분을 판가에 쉽게 전가할 수 있는 회사들이 가장 선호됨
- 펀더멘탈 상으로도, 높은 곡물가 → 제품가격 원자재가 반영하여 인상 → 곡물가 하락 → 가격은 유지하니 마진율은 오히려 확대 가능
- 최근 1주일간 농산물/비료/농기계 등 애그플레이션 테마군이 가파른 주가 상승
- 이 와중에 대부분 음식료주들은 이미 빠져 있는 주가에서 추가로 하락하지 않고 잘 버티는 중
- 그러면 현재 곡물가 상승 모멘텀이 반대로 터지는 시점에는, 오히려 곡물가 상승 피해주들이 탄력적으로 올라갈 수 있는 모멘텀 생길 듯
1) 실제 종전이 되면 가장 좋은 이벤트. 당일 곡물가 급락 및 음식료주 급등 나올 듯
2) 종전이 실제가 아니라 기대감만 반영해도 하반기로 갈수록 원가율 개선에 대한 기대감 발현 가능한 주가레벨
3) 현재 소비자들이 선호해서 원자재 가격 상승분을 판가에 쉽게 전가할 수 있는 회사들이 가장 선호됨
- 펀더멘탈 상으로도, 높은 곡물가 → 제품가격 원자재가 반영하여 인상 → 곡물가 하락 → 가격은 유지하니 마진율은 오히려 확대 가능