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2022-07-27220718 시장 컬러 판단 및 매매
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
서론/자료설명:
- 날짜 보시면, 제가 열흘 전쯤 주위 지인 분들께 말씀 드린 제 개인적인 뷰.
- 해당 인식 이후 포트폴리오 주력 종목들 비중 대거 변경했었습니다.
- 현재도 해당 뷰/전략에서 크게 변한 부분은 없습니다.
시장 컬러
- 이제 7월 28일 FOMC에서 75bp를 인상하든 100bp든 별로 상관하지 않는 분위기
=매크로의 우려에서 다소 벗어나는 구간 나오기 시작
=개별 회사별로 좋아질 구석 or 기대할만한 이벤트 있는 회사들이 부각
아래의 관점을 가지고 대응
1. IT HW, 특히 반도체, 핸드셋 전방 회사들의 실적 호조는 “피크아웃” 논리에 묻힐 가능성이 높다
실제 지난주 호조에도 심심했던 테크윙, 0718 실적 호조에 마이너스로 급락한 해성디에스 등이 이를 증명 중
실적으로 덤비면 망한다
2. 실적이 전체적으로 재미없으면, 이벤트/트리거 등 실적 상관 없는 종목 중에서 돈이 돌 것이다
⇒ 대표적인 예가 신작 이벤트 기대할 게임주, 임상/뉴스플로우 기대할 바이오텍
3. 큰 섹터 실적들이 재미없으면, 2-3-4분기 실적이 개선될 수밖에 없는 개별주에 수급 몰릴 것이다
⇒ 가장 실적 호조일 걸로 예상되는 개별종목들 일부
중요하게 생각하는 팩터
- 실제 종목이 “싸게” 거래되냐 보다는, (fwd PER 보다는)
- 2-3-4큐 연달아, 혹은 2023년에도 이익 성장이 나올 수 있는 성장주이냐
- 시장 하락이라는 올해 고질적인 두려움을 걷어내고 사줄만큼
1) 퀄리티가 높은 회사이거나, 2) 단기에 날카로운 기대수익이 예상되는가
- 어느쪽으로 시장의 색이 확 쏠릴지 모르므로,
모든 가능성을 열어놓고 공부하되 그 쏠림이 나타난다고 판단될 때 최대한 빨리 그 분위기에 편승하는 것이 목표
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
서론/자료설명:
- 날짜 보시면, 제가 열흘 전쯤 주위 지인 분들께 말씀 드린 제 개인적인 뷰.
- 해당 인식 이후 포트폴리오 주력 종목들 비중 대거 변경했었습니다.
- 현재도 해당 뷰/전략에서 크게 변한 부분은 없습니다.
시장 컬러
- 이제 7월 28일 FOMC에서 75bp를 인상하든 100bp든 별로 상관하지 않는 분위기
=매크로의 우려에서 다소 벗어나는 구간 나오기 시작
=개별 회사별로 좋아질 구석 or 기대할만한 이벤트 있는 회사들이 부각
아래의 관점을 가지고 대응
1. IT HW, 특히 반도체, 핸드셋 전방 회사들의 실적 호조는 “피크아웃” 논리에 묻힐 가능성이 높다
실제 지난주 호조에도 심심했던 테크윙, 0718 실적 호조에 마이너스로 급락한 해성디에스 등이 이를 증명 중
실적으로 덤비면 망한다
2. 실적이 전체적으로 재미없으면, 이벤트/트리거 등 실적 상관 없는 종목 중에서 돈이 돌 것이다
⇒ 대표적인 예가 신작 이벤트 기대할 게임주, 임상/뉴스플로우 기대할 바이오텍
3. 큰 섹터 실적들이 재미없으면, 2-3-4분기 실적이 개선될 수밖에 없는 개별주에 수급 몰릴 것이다
⇒ 가장 실적 호조일 걸로 예상되는 개별종목들 일부
중요하게 생각하는 팩터
- 실제 종목이 “싸게” 거래되냐 보다는, (fwd PER 보다는)
- 2-3-4큐 연달아, 혹은 2023년에도 이익 성장이 나올 수 있는 성장주이냐
- 시장 하락이라는 올해 고질적인 두려움을 걷어내고 사줄만큼
1) 퀄리티가 높은 회사이거나, 2) 단기에 날카로운 기대수익이 예상되는가
- 어느쪽으로 시장의 색이 확 쏠릴지 모르므로,
모든 가능성을 열어놓고 공부하되 그 쏠림이 나타난다고 판단될 때 최대한 빨리 그 분위기에 편승하는 것이 목표