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2022-11-061108 미국 중간선거 결과에 따른 신재생에너지/2차전지 섹터 주가 시나리오
작성: 버프 텔레그램 [https://t.me/bufkr]
결론:
1. 이미 민주당이 불리해 사실상 패배 가능성이 한번 price-in 되어서 져도 같은 이슈로 크게 하락할 가능성이 낮고
2. 지더라도 IRA가 폐지될 가능성 자체가 너무 희박하며
3. 만약 박빙 혹은 민주당 상원 승리일 시 상승할 가능성이 높음
시나리오 분석
1. 민주당 패배는 이미 선반영
- 하원 전체인 435석이 나오는 중간선거고 바이든 지지율 똥망 ⇒ 하원은 공화당 승리 사실상 확정 분위기
- 상원 1/3인 35석만 나오는데 이것도 민주당 완패하는거 아니냐는 우려 ⇒ 이미 주가는 바이든 최악의 상황 가정 중
- 10월 25일 씨에스윈드 10% 폭락, 에코비엠 -4% 등 신재생에너지 대폭락날 이미 반영 되는 분위기였음
2. 그래도 공화당 압승 & 민주당 패배시
- 화석연료 친화적 정책: 신규 유정 개발 + 정제 설비 증설 ⇒ 인플레이션 우려 급감 ⇒ 성장주 상승??
- 이러면 아무래도 신재생에너지가 피해보는 그림 자체는 맞으니, 단기에는 이와 관계 없는 바이오/IT/컨텐츠/엔터가 더 달릴 순 있을 듯
- 그렇다고 성장주가 상승하는게 전기차/2차전지에 나쁠 건 별로 없으니, 1-3일 이후 다시 캐치업할 상승 흐름으로 갈 거라 봄
3. 공화당이 승리시 IRA가 폐지되는 가능성은 낮음
1) 한화투자증권 분석: 상/하원에서 표결된 법안은 ⇒ 최종적으로 대통령이 승인 혹은 거부
대통령의 거부권을 무력화하려면 의원의 3분의 2 이상이 동의해야하는데 이는 어렵기 때문에 IRA 전면 폐지는 어려움
[https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=884358]
2) 예전 중간선거 패배시에도 신재생에너지 보조금 법안이 폐지되지는 않았음
[https://market-investment.tistory.com/369]
3) 공화당 집권 주들에서도 상당한 규모의 일자리와 GDP가 생산되는 IRA 법안을 폐지하는건 공화당 입장에서도 자살행위. IRA 자체는 본질적으로 “미국 내 제조업 촉진법”이기 때문에
작성: 버프 텔레그램 [https://t.me/bufkr]
결론:
1. 이미 민주당이 불리해 사실상 패배 가능성이 한번 price-in 되어서 져도 같은 이슈로 크게 하락할 가능성이 낮고
2. 지더라도 IRA가 폐지될 가능성 자체가 너무 희박하며
3. 만약 박빙 혹은 민주당 상원 승리일 시 상승할 가능성이 높음
시나리오 분석
1. 민주당 패배는 이미 선반영
- 하원 전체인 435석이 나오는 중간선거고 바이든 지지율 똥망 ⇒ 하원은 공화당 승리 사실상 확정 분위기
- 상원 1/3인 35석만 나오는데 이것도 민주당 완패하는거 아니냐는 우려 ⇒ 이미 주가는 바이든 최악의 상황 가정 중
- 10월 25일 씨에스윈드 10% 폭락, 에코비엠 -4% 등 신재생에너지 대폭락날 이미 반영 되는 분위기였음
2. 그래도 공화당 압승 & 민주당 패배시
- 화석연료 친화적 정책: 신규 유정 개발 + 정제 설비 증설 ⇒ 인플레이션 우려 급감 ⇒ 성장주 상승??
- 이러면 아무래도 신재생에너지가 피해보는 그림 자체는 맞으니, 단기에는 이와 관계 없는 바이오/IT/컨텐츠/엔터가 더 달릴 순 있을 듯
- 그렇다고 성장주가 상승하는게 전기차/2차전지에 나쁠 건 별로 없으니, 1-3일 이후 다시 캐치업할 상승 흐름으로 갈 거라 봄
3. 공화당이 승리시 IRA가 폐지되는 가능성은 낮음
1) 한화투자증권 분석: 상/하원에서 표결된 법안은 ⇒ 최종적으로 대통령이 승인 혹은 거부
대통령의 거부권을 무력화하려면 의원의 3분의 2 이상이 동의해야하는데 이는 어렵기 때문에 IRA 전면 폐지는 어려움
[https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=884358]
2) 예전 중간선거 패배시에도 신재생에너지 보조금 법안이 폐지되지는 않았음
[https://market-investment.tistory.com/369]
3) 공화당 집권 주들에서도 상당한 규모의 일자리와 GDP가 생산되는 IRA 법안을 폐지하는건 공화당 입장에서도 자살행위. IRA 자체는 본질적으로 “미국 내 제조업 촉진법”이기 때문에