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2023-06-01230531 미국 엔비디아, 반도체 하락 원인 정리
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
0. 짐 크레이머가 엔비디아에 대한 의견을 작년 말 “루저”에서 최근 “경쟁 상대가 없음. 밸류에이션을 초월해서 봐야한다”고 변경. (그 사이 주가는 YTD 170% 상승)
=> 생각해 봐야할 문제: "모두가 반도체를 다 좋다고 흥분할 때는 아닌지?"
1. 최근 급등에 따른 조정:
5월 저점 대비 필라델피아 반도체 지수 24% 상승, 이후 고점대비 약 5% 하락
2. 중소형 AI테마 대장격 C3.ai 실적가이던스 미스 이후 급락:
- FY2024 매출액 가이던스 $307mn vs. 컨센서스 $320mn로 컨센 미스
- 본장에서 -9%하락 이후, 실적발표하고 시간외 -19% 급락 중
- 이번 분기실적 비트설이 확산되며 5월에만 이미 100% 이상 오른 주가여서 어제 급락폭이 더 큼
3. 마이크론 업황 기대감 감소:
마이크론이 골드만삭스 컨퍼런스에서 기존 가이던스 상향 없이, 다음분기 실적 그대로 전망 유지
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
0. 짐 크레이머가 엔비디아에 대한 의견을 작년 말 “루저”에서 최근 “경쟁 상대가 없음. 밸류에이션을 초월해서 봐야한다”고 변경. (그 사이 주가는 YTD 170% 상승)
=> 생각해 봐야할 문제: "모두가 반도체를 다 좋다고 흥분할 때는 아닌지?"
1. 최근 급등에 따른 조정:
5월 저점 대비 필라델피아 반도체 지수 24% 상승, 이후 고점대비 약 5% 하락
2. 중소형 AI테마 대장격 C3.ai 실적가이던스 미스 이후 급락:
- FY2024 매출액 가이던스 $307mn vs. 컨센서스 $320mn로 컨센 미스
- 본장에서 -9%하락 이후, 실적발표하고 시간외 -19% 급락 중
- 이번 분기실적 비트설이 확산되며 5월에만 이미 100% 이상 오른 주가여서 어제 급락폭이 더 큼
3. 마이크론 업황 기대감 감소:
마이크론이 골드만삭스 컨퍼런스에서 기존 가이던스 상향 없이, 다음분기 실적 그대로 전망 유지