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2023-06-01실리콘투 아이디어 요약
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 투자포인트
1. 한국의 인디화장품 브랜드 시장의 구조적인 성장을 그대로 다 짜먹는 회사
2. K-pop 앨범 및 굿즈, K-Food 제품으로 카테고리 확장 이미 진행중으로 멀티플 확장 가능성
3. 플랫폼 사업부 매출 비중 매년 2배씩 급증해 올해 15%로 실제 인터넷 플랫폼 주식으로서 멀티플 확장 가능성
4. 1분기에 이미 확인된 빠른 이익 성장이 2분기부터 오히려 더 가팔라질 가능성
5. 2023E PER 10x 초반으로 전혀 부담 없는 밸류에이션
ㅁ 리스크
1. 실적발표 이후 단기에 바닥대비 90% 급등한 주가
2. 7%대의 높은 신용잔고율
3. 신용잔고 때문에 발생하는 높은 주가 변동성
ㅁ 참고자료
- 임원 20만주=약 12억 증여 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000087
- 한국 인디브랜드 화장품의 구조적 성장 증거
https://t.me/bufkr/9632
- 올리브영의 성장동력=인디브랜드 화장품
https://t.me/bufkr/9657
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 투자포인트
1. 한국의 인디화장품 브랜드 시장의 구조적인 성장을 그대로 다 짜먹는 회사
2. K-pop 앨범 및 굿즈, K-Food 제품으로 카테고리 확장 이미 진행중으로 멀티플 확장 가능성
3. 플랫폼 사업부 매출 비중 매년 2배씩 급증해 올해 15%로 실제 인터넷 플랫폼 주식으로서 멀티플 확장 가능성
4. 1분기에 이미 확인된 빠른 이익 성장이 2분기부터 오히려 더 가팔라질 가능성
5. 2023E PER 10x 초반으로 전혀 부담 없는 밸류에이션
ㅁ 리스크
1. 실적발표 이후 단기에 바닥대비 90% 급등한 주가
2. 7%대의 높은 신용잔고율
3. 신용잔고 때문에 발생하는 높은 주가 변동성
ㅁ 참고자료
- 임원 20만주=약 12억 증여 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230601000087
- 한국 인디브랜드 화장품의 구조적 성장 증거
https://t.me/bufkr/9632
- 올리브영의 성장동력=인디브랜드 화장품
https://t.me/bufkr/9657