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2023-06-13AI 수혜주 지도 - 23년 6월 중순 ver
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 엔비디아 직납
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플한 수혜논리='이미 매출 찍고 있다'
- 단:
1) 엔비디아 실발이후 각각 25%/80% 상승해 초급등 상태,
2) 아직은 매출 비중이 작아 당장 이익 논리로 설명 어려움 (=> 빠르게 비중이 커지는 중)
ㅁ IP 및 팹리스
- 대장: 칩스앤미디어, 텔레칩스
- 장:
1) 다양한 회사들이 다품종소량생산으로 GPU, AI 칩 개발을 할수록 좋아짐,
2) 자율주행/전장에서도 수혜
- 단:
1) 30-50% 수준의 높은 상승폭,
2) 타 반도체 대비 밸류에이션이 높음
ㅁ 어드밴스드 패키징
- 대장: 한미반도체, 프로텍
- 장:
1) AI 반도체 제조에는 최첨단 패키징 공정의 수요가 증가,
2) TSMC/삼성이 엔비디아 이슈 이후 가장 빠르게 돈을 투자하려는 쪽
- 단:
1) 매우 가파른 상승폭,
2) 실제 증설=장비 매출 시기의 불확실성
ㅁ DDR5
- 대장: 하나마이크론, 아비코전자, 티엘비
- 장:
1) DDR5 자체가 별도의 성장 드라이버로 좋은 흐름,
2) 15-25% 수준으로 비교적 완만한 상승폭
- 단: DRAM 내에서 HBM보다는 엔비디아의 AI용 제품에 직접 연결성이 떨어져 보임
ㅁ EUV
- 대장: 에스앤에스텍, 파크시스템즈
- 장: AI 반도체 수요로 선단공정 가동률이 올라갈수록 좋아짐
- 단:
1) 원래도 선단공정은 누구나 인정하는 좋은 쪽 =원래도 좋은게 더 좋아지는 컨셉
2) 좋은걸 다아니 매우 높은 밸류에이션
ㅁ AI 활용 서비스
- 대장: 루닛, 뷰노
- 장: 실제 AI로 직접 돈을 벌수 있는 서비스 공급자라는 면에서 프리미엄 가능
- 단: 엔비디아의 메인 아이디어인 “AI 개발을 위해 많은 회사들이 큰 돈을 투자한다”와 직접 관련은 없음
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 엔비디아 직납
- 대장: SK하이닉스, 이수페타시스
- 장: 가장 직관적이고 심플한 수혜논리='이미 매출 찍고 있다'
- 단:
1) 엔비디아 실발이후 각각 25%/80% 상승해 초급등 상태,
2) 아직은 매출 비중이 작아 당장 이익 논리로 설명 어려움 (=> 빠르게 비중이 커지는 중)
ㅁ IP 및 팹리스
- 대장: 칩스앤미디어, 텔레칩스
- 장:
1) 다양한 회사들이 다품종소량생산으로 GPU, AI 칩 개발을 할수록 좋아짐,
2) 자율주행/전장에서도 수혜
- 단:
1) 30-50% 수준의 높은 상승폭,
2) 타 반도체 대비 밸류에이션이 높음
ㅁ 어드밴스드 패키징
- 대장: 한미반도체, 프로텍
- 장:
1) AI 반도체 제조에는 최첨단 패키징 공정의 수요가 증가,
2) TSMC/삼성이 엔비디아 이슈 이후 가장 빠르게 돈을 투자하려는 쪽
- 단:
1) 매우 가파른 상승폭,
2) 실제 증설=장비 매출 시기의 불확실성
ㅁ DDR5
- 대장: 하나마이크론, 아비코전자, 티엘비
- 장:
1) DDR5 자체가 별도의 성장 드라이버로 좋은 흐름,
2) 15-25% 수준으로 비교적 완만한 상승폭
- 단: DRAM 내에서 HBM보다는 엔비디아의 AI용 제품에 직접 연결성이 떨어져 보임
ㅁ EUV
- 대장: 에스앤에스텍, 파크시스템즈
- 장: AI 반도체 수요로 선단공정 가동률이 올라갈수록 좋아짐
- 단:
1) 원래도 선단공정은 누구나 인정하는 좋은 쪽 =원래도 좋은게 더 좋아지는 컨셉
2) 좋은걸 다아니 매우 높은 밸류에이션
ㅁ AI 활용 서비스
- 대장: 루닛, 뷰노
- 장: 실제 AI로 직접 돈을 벌수 있는 서비스 공급자라는 면에서 프리미엄 가능
- 단: 엔비디아의 메인 아이디어인 “AI 개발을 위해 많은 회사들이 큰 돈을 투자한다”와 직접 관련은 없음