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2023-06-23세스 이마고태그 공매도 리포트, 솔루엠은 급등?
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- Gotham City Research에서 세스 이마고태그(SESL) 숏 리서치가 어제밤 공개됨
ㅁ 주요 내용?
- SESL이 회계 상 매출을 과대 계상, 재무제표에 문제가 있다는 주장임
=> 2020~2022 매출은 최대 7~13%, EBITDA는 106%까지 과대 계상됐다는 것
- 또한 월마트가 ESL에 지불하는 개당 가격은 5.3유로이나 SESL의 생산원가는 6.66유로라 적자확정이란 주장
- 현금흐름 또한 불안정함
- 이들이 제시한 목표가는 주당 15유로에서 30유로
=> 현 주가 약 160유로, 하락여력 70~80% 수준이라는 강한 숏 주장
ㅁ 의미?
- 이마고텍과 솔루엠은 1분기 실적 기준 유사한 매출액으로 ESL 시장을 양분하는 과점 경쟁자
- 회계부정에 대한 주장은 워낙 심각한 주장이므로, 이것이 추후 사실로 드러날 경우 실제 경쟁사인 이마고텍의 영업에 문제가 생길 가능성도 충분히 존재
=> 솔루엠의 영업적 반사수혜에 대한 기대감으로 오늘 주가 급등하는 듯 보임
- 다만, 그 주장의 폭이 워낙 공격적이고
- 실제 이로 인한 반사수혜가 있더라도 언제부터 얼만큼 발생할지 추정은 현시점 너무 추상적인 상황
ㅁ 참고 자료
공매도 리포트 원문:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SES-IMAGOTAG-5151/news/SES-imagotag-Short-seller-Gotham-City-Research-Targets-the-Company-44164191/
https://www.gothamcityresearch.com/post/ses-imagotag-sesl-the-circular-dance-with-a-chinese-twirl-part-i
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 무슨 일?
- Gotham City Research에서 세스 이마고태그(SESL) 숏 리서치가 어제밤 공개됨
ㅁ 주요 내용?
- SESL이 회계 상 매출을 과대 계상, 재무제표에 문제가 있다는 주장임
=> 2020~2022 매출은 최대 7~13%, EBITDA는 106%까지 과대 계상됐다는 것
- 또한 월마트가 ESL에 지불하는 개당 가격은 5.3유로이나 SESL의 생산원가는 6.66유로라 적자확정이란 주장
- 현금흐름 또한 불안정함
- 이들이 제시한 목표가는 주당 15유로에서 30유로
=> 현 주가 약 160유로, 하락여력 70~80% 수준이라는 강한 숏 주장
ㅁ 의미?
- 이마고텍과 솔루엠은 1분기 실적 기준 유사한 매출액으로 ESL 시장을 양분하는 과점 경쟁자
- 회계부정에 대한 주장은 워낙 심각한 주장이므로, 이것이 추후 사실로 드러날 경우 실제 경쟁사인 이마고텍의 영업에 문제가 생길 가능성도 충분히 존재
=> 솔루엠의 영업적 반사수혜에 대한 기대감으로 오늘 주가 급등하는 듯 보임
- 다만, 그 주장의 폭이 워낙 공격적이고
- 실제 이로 인한 반사수혜가 있더라도 언제부터 얼만큼 발생할지 추정은 현시점 너무 추상적인 상황
ㅁ 참고 자료
공매도 리포트 원문:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SES-IMAGOTAG-5151/news/SES-imagotag-Short-seller-Gotham-City-Research-Targets-the-Company-44164191/
https://www.gothamcityresearch.com/post/ses-imagotag-sesl-the-circular-dance-with-a-chinese-twirl-part-i