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2023-11-17
#밀리의서재 3Q23 리뷰
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 3Q23 실적 리뷰
- 3분기 누적 매출 406억, OP 75억, 순이익 77억
- vs. 상장시 2023 가이던스인 영업이익 120억에 20% 수준 하회하는 100억원 순이익 기대됨
- 3Q23 1개 분기 실적: 매출액 146억, 영업이익 25억, 순이익 26억
- 순현금: 현금 123억 + 단기금융상품 440억 - 차입금 48억 = 순현금 512억
- 영업현금흐름 71억으로, 발생이익 대부분이 현금으로 바로 들어오는 구조
- 순현금에서 발생하는 금융수익, 중소기업 특례로 추정되는 법인세 면제로 법인세비용=0 ⇒ 영업이익이 순이익으로 그대로 떨어짐
ㅁ 락업 해제 및 오버행
- 상장일 23년 9/27,
- 10/27 1개월은 이미 지나갔지만, 이후 기타금융+기타법인 매도 25만주밖에 나오지 않아, 여전히 1백만주 오버행 남은걸로 보임
- 11/27 43만주 5.2%
- 12/27 135만주 16.1%
- ⇒ 얼마 나오지 않았으며, 아직 앞으로 더 남은 오버행도 많아 리스크
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr
ㅁ 3Q23 실적 리뷰
- 3분기 누적 매출 406억, OP 75억, 순이익 77억
- vs. 상장시 2023 가이던스인 영업이익 120억에 20% 수준 하회하는 100억원 순이익 기대됨
- 3Q23 1개 분기 실적: 매출액 146억, 영업이익 25억, 순이익 26억
- 순현금: 현금 123억 + 단기금융상품 440억 - 차입금 48억 = 순현금 512억
- 영업현금흐름 71억으로, 발생이익 대부분이 현금으로 바로 들어오는 구조
- 순현금에서 발생하는 금융수익, 중소기업 특례로 추정되는 법인세 면제로 법인세비용=0 ⇒ 영업이익이 순이익으로 그대로 떨어짐
ㅁ 락업 해제 및 오버행
- 상장일 23년 9/27,
- 10/27 1개월은 이미 지나갔지만, 이후 기타금융+기타법인 매도 25만주밖에 나오지 않아, 여전히 1백만주 오버행 남은걸로 보임
- 11/27 43만주 5.2%
- 12/27 135만주 16.1%
- ⇒ 얼마 나오지 않았으며, 아직 앞으로 더 남은 오버행도 많아 리스크