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2026-06-09https://blog.naver.com/silverlining730/224301561461
최근에 읽어본 리포트중에 가장 재밌었던 리포트임..
한번 읽고나니 홀린듯이 주루룩 읽었는데,
시장전략 #1. AI 투자는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다
"AI는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다." 일반적인 기술 발전은 'S-curve'를 따르는
반면, AI는 '스케일링 법칙'을 따른다. 더 많은 반도체와 데이터, 더 큰 모델을 투입할수록
AI는 계속 향상됐다는 것이다.
———————————————————
시장전략 #2. AI 랠리는 ‘AI 자체’가 아니라, ‘자본 공급자’에 의해 멈출 수 있다
그렇다고 영원히 끝나지 않는 것은 아니다. '빅테크'는 멈출 수 없어도, '자본공급자'는 멈출 수
있다. 아무리 끝까지 완주하겠다 다짐을 해도, 환경이 받쳐주지 않으면 안 되는 것이다.
따라서 투자자들이 주목할 것은 'AI 투자 자체'가 아니라, '자본공급자'가 멈출 이벤트들이다
——————————————————-
업종전략: 버블랠리 후반부에 매도할 주식과 보유해야 할 주식
'주도주 쏠림 (반도체·IT+전력·로봇·우주)'은 더 강화될 것이라 생각한다. '주도주 쏠림'은
역사적으로 버블 랠리 후반에 반복되어 나타난 현상이기 때문이다. 1929년 신기술 소비재,
1971년 Nifty Fifty, 1999년 닷컴 주식 모두 극단적 쏠림 현상이 나타났다.
아니 근데 다 좋은데 내꺼 언제오르냐고..
최근에 읽어본 리포트중에 가장 재밌었던 리포트임..
한번 읽고나니 홀린듯이 주루룩 읽었는데,
본 글의 핵심 요지는 몇개가 있고, 다음과 같음
시장전략 #1. AI 투자는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다
"AI는 스스로는 멈출 수 없는 국면에 이르렀다." 일반적인 기술 발전은 'S-curve'를 따르는
반면, AI는 '스케일링 법칙'을 따른다. 더 많은 반도체와 데이터, 더 큰 모델을 투입할수록
AI는 계속 향상됐다는 것이다.
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시장전략 #2. AI 랠리는 ‘AI 자체’가 아니라, ‘자본 공급자’에 의해 멈출 수 있다
그렇다고 영원히 끝나지 않는 것은 아니다. '빅테크'는 멈출 수 없어도, '자본공급자'는 멈출 수
있다. 아무리 끝까지 완주하겠다 다짐을 해도, 환경이 받쳐주지 않으면 안 되는 것이다.
따라서 투자자들이 주목할 것은 'AI 투자 자체'가 아니라, '자본공급자'가 멈출 이벤트들이다
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업종전략: 버블랠리 후반부에 매도할 주식과 보유해야 할 주식
'주도주 쏠림 (반도체·IT+전력·로봇·우주)'은 더 강화될 것이라 생각한다. '주도주 쏠림'은
역사적으로 버블 랠리 후반에 반복되어 나타난 현상이기 때문이다. 1929년 신기술 소비재,
1971년 Nifty Fifty, 1999년 닷컴 주식 모두 극단적 쏠림 현상이 나타났다.
아니 근데 다 좋은데 내꺼 언제오르냐고..